万家基金公司旗下的万家瑞兴(001518)名列第一

摘要:蓝鲸基金9月26日文:在第三方基金销售平台中,东方财富网旗下的天天基金网举足轻重。很多投资者习惯通过天天基金网的基金排名买基金。
最近,在天天基金网首页的基金超市栏目,万家基金公司旗下的万家瑞兴(001518)名列第一。网页数据显示,该基金的最近1年…

  蓝鲸基金9月26日文:在第三方基金销售平台中,东方财富网旗下的天天基金网举足轻重。很多投资者习惯通过天天基金网的基金排名买基金。

  最近,在天天基金网首页的基金超市栏目,万家基金公司旗下的万家瑞兴(001518)名列第一。网页数据显示,该基金的最近1年收益率高达73.73%。不过,万家基金是一家投研实力较差的中小型基金公司,万家瑞兴竟能取得近1年收益率第一名,这是一件很值得怀疑的事情。

  笔者查阅万家瑞兴的历史净值发现,该基金在2015年10月8日的净值为1.0302元,10月9日的净值为1.4953元,单日暴涨0.4651元。这实在是一次不正常的波动,但是,对于基金净值的跳涨,该基金当时没有发布公告予以说明。

  万家瑞兴成立于2015年7月23日,是一只经过延长募集期后才勉强成立的产品,首募有效认购总户数仅207户,首募规模近2.69亿元。该基金于2015年9月15日打开申购赎回,9月30日基金规模迅速萎缩至3681万份。2015年12月31日,该基金的规模为4219万份。年报数据显示,2015年该基金总赎回份额为2.7亿,总申购份额为4349万。

  从上述数据推测,2015年10月9日基金净值的跳涨,可能主要来自于机构巨额赎回时基金净值的结算按小数点后第四位“四舍五入”所致。也就是说,在遭遇巨额赎回后,剩余基金资产微乎其微,结算误差导致基金净值飞涨,但实际收益者廖廖无几。

  对于这种误导性的数据,万家基金一直没有予以纠正,天天基金网亦以讹传讹,从而容易形成一种万家基金业绩很牛的假象。不明就里者如果单看基金收益率排名,就有可能会上当受骗。

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